MD advance

Hanno detto

Dwight D. Eisenhower

"Plans are nothing; planning is everything"

«I piani sono niente, la pianificazione è tutto.» 

Come possiamo aiutarti

01

Analisi di partenza e definizione dei driver di valore. 

Identifichiamo mercati, margini, mix prodotti/servizi, struttura costi e leve finanziarie.

02

Costruzione del strategic roadmap. 

Traduciamo la visione in obiettivi SMART su fatturato, margine, capex, capitale circolante.

03

Elaborazione del business plan triennale. 

Stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario coerenti con le linee guida EBA, completi di scenari best/base/worst.

04

Progettazione del budget annuale.

Break-down per centro di costo, linea di prodotto, canale e mercato; definizione dei target di cash conversion cycle.

05

Implementazione del sistema di controllo di gestione. 

Piano dei conti gestionale, logiche di cost accounting (full costing o direct costing), report mensili e dashboard KPI (DSO, EBITDA run-rate, ROIC, leverage).

06

Setting del rolling forecast a 12 mesi. 

Aggiorniamo mensilmente le previsioni, simulando impatti di tassi, prezzi energia o cambi su margini e cassa.

07

Costruzione del budget di tesoreria e soglia di liquidità di sicurezza. 

Modello giornaliero che integra incassi, pagamenti, investimenti e rate di mutuo; calcola la minimum cash reserve aziendale.

08

Allineamento con la reportistica bancaria. 

Prepariamo dossier rating, covenant testing e piani di rimborso coerenti con il forecast, evitando sorprese in fase di review creditizia.

09

Negoziazione proattiva con banche e fondi. 

Utilizziamo i numeri certificati per discutere linee a medio-lungo termine, pricing, garanzie e committed facilities, riducendo il costo del capitale.

10

Cruscotto di early-warning su covenant e liquidità. 

Alert automatici quando gli indicatori si avvicinano alle soglie bancarie o il cash-burn supera il limite.

11

Gestione operativa del rapporto bancario e del credito (vedi la pagina "Banking & Finanza Aziendale).

12

Formazione dei responsabili di funzione. 

Workshop su lettura dei report, collegamento tra decisioni operative e indicatori economico-finanziari, culture KPI-driven.

13

Revisione annuale del sistema. 

Aggiorniamo driver, ipotesi macro e struttura dei report per mantenere coerenza con l’evoluzione del business e dei requisiti bancari.

Usiamo modelli condivisi e verificabili: ogni assunzione è spiegata, ogni dato ha una fonte.

Manteniamo la riservatezza su informazioni strategiche e bancarie.

Definiamo i compensi in anticipo, legandoli a deliverable concreti.